Журнал о том, как безопасно сэкономить на налогах

Анализ и управление денежными потоками коммерческой организации

Москва,

Докладчики

* Состав спикеров может быть изменен по независящим от организаторов причинам

программа

Основы управления денежными потоками: основные понятия, сущность, классификация, методы анализа (российские и зарубежные подходы).

Денежные средства как элемент оборотных активов.

Информационное обеспечение анализа и планирования денежных потоков.

Целевое назначение отчета о движении денежных средств для внутренних и внешних пользователей. Роль отчета о движении денежных средств в международной аналитической практике.

Структура отчета о движении денежных средств и содержание его статей в соответствии с ПБУ 23/2011. Потоки денежных средств от текущей, инвестиционной и финансовой деятельности. Связь отчета о движении денежных средств с показателями бухгалтерского баланса и отчета о прибылях и убытках.

Прямой и косвенный методы представления денежных потоков по текущей деятельности. Особенности формирования отчета о движении денежных средств в международной и российской практике.

Анализ положительных и отрицательных денежных потоков от текущей, инвестиционной и финансовой деятельности. Оценка достаточности чистых денежных потоков по видам деятельности.

Анализ денежных потоков (прямой и косвенный методы). Оценка денежных потоков в условиях инфляции. Равномерность и синхронность положительного и отрицательного потока.

Анализ наличного денежного оборота в кассе организации и обоснование целесообразности осуществления расчетов наличными денежными средствами.

Анализ и управление кассовыми разрывами. Оценка уровня достаточности денежных средств и обоснование привлечения внешних источников. Цена заемных средств. Оптимизация остатка денежных средств и платежного оборота.

Оценка влияния факторов на скорость оборота дебиторской задолженности. Построение системы контроля движения дебиторской задолженности.

Оценка эффективности средств, отвлекаемых в дебиторскую задолженность. Управление политикой кредитования клиентов. Обоснование кредитных условий. Оценка кредитоспособности дебитора. Взаимосвязь дебиторской и ценовой политики предприятия.

Оценка финансовой несостоятельности клиентов. Финансовые критерии банкротства российских предприятий. Зарубежные методики определения признаков потенциального банкротства.

Оптимизация отвлечения оборотных средств в материально-производственные запасы.

Обобщение результатов анализа, их интерпретация и выявление возможностей ускорения денежного оборота, обеспечивающего укрепление платежеспособности и финансовой устойчивости организации.

Бюджет денежных средств в системе бюджетного планирования деятельности компании. Составление бюджета денежных средств (практический пример).

В процессе проведения семинара будут использованы практические данные бухгалтерской и управленческой отчетности реальной коммерческой организации, занятия построены по методу «сквозной задачи». Изложение материалов семинара будет построено с учетом последних изменений Международных стандартов финансовой отчетности. В результате слушатели получат навыки использования современных методик финансового анализа и планирования, которые помогут им в практической финансово-экономической работе при подготовке аналитической части пояснительной записки к бухгалтерской отчетности, при составлении аналитических обзоров результативности текущей деятельности организации, при формировании финансового обзора к годовому отчету акционерного общества, формировании бюджетов денежных средств, нормировании оборотных активов и т.д.

условия участия

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ

м.Павелецкая (кольцевая), Озерковская наб., д. 50, 4-ый этаж, конференц-зал.

войти:

Для входа на сайт используйте логин и пароль, указанные при регистрации на сайте www.fd.ru

Зарегистрироваться:

Регистрация на сайте журнала бесплатна и не занимает времени.

Зарегистрированные пользователи могут читать и комментировать закрытые материалы, посещать занятия Школы Финансового Руководителя и участвовать в вебинарах.

 

Слово редактора

Евгений Тимин
главный редактор
glred@nalogplan.ru
Маркетологи очень хотят, чтобы я в этой редакционной колонке на пальцах доказал вам, что необходимо продлить подписку на 2017 год. Иначе… иначе… конец света! А я вот, напротив, думаю, что переподписываться на журнал не стоит.

Подумаешь! Не продлили вы подписку. Стали узнавать о налоговых угрозах с опозданием. Из-за этого совершили ошибку. Она обернулась многомиллионными доначислениями. Против директора и главбуха возбудили уголовное дело. Им дали условный срок. Ничего страшного!

Читать далее >>

Подписка

Сервисы